Unnamed: 0,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,Unnamed: 1,GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5,Unnamed: 2,Unnamed: 3,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" ,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO,,,,, ,05/2026,11,,,,, Prestação_de_Contas_UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,ISENTO PIS:,SIM,,,, HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,CNPJ,10.583.920/0008-00,,,, HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO,OSS - GESTORA,,,,,, DESCRIÇÃO,Data Início CG,nov-15,,,,, ,No do CG,001/2015,,,,, RECEITAS OPERACIONAIS,VALOR,,,,,, Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável),R$ -,,,,,, Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),R$ -,,,,,, Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA,R$ -,,,,,, Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,,,, Repasse Programas Especiais,R$ -,,,,,, Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,R$ -,,,,,, ( - ) Desconto,R$ -,,,,,, TOTAL DE REPASSES,R$ -,,,,,, Rendimento de Aplicações Financeiras,"R$ 15,80",,,,,, Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,,,,, Reembolso de Despesas,R$ -,,,,,, Obtenção de Recursos Externos a SES,R$ -,,,,,, Demais Receitas (Convênios),R$ -,,,,,, Outras Receitas,R$ -,,,,,, Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),,,,,,, TOTAL OUTRAS RECEITAS,"R$ 15,80",,,,,, TOTAL DE REPASSES/RECEITAS,"R$ 15,80",,,,,, ,,,,,,, DESPESAS OPERACIONAIS,VALOR,,,,,, 1. Pessoal,R$ -,,,,,, "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13o e Rescisão)",R$ -,,,,,, 1.1.1. Assistência Médica,R$ -,,,,,, 1.1.1.1. Médicos,R$ -,,,,,, 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,R$ -,,,,,, 1.1.2. Assistência Odontológica,R$ -,,,,,, 1.1.3. Administrativo,R$ -,,,,,, 1.2. FGTS,R$ -,,,,,, 1.3. PIS,,,,,,, 1.4. Benefícios,R$ -,,,,,, 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13o + Rescisões),R$ -,,,,,, 1.5.1. Total Férias,R$ -,,,,,, 1.5.1.1. Proventos Férias,R$ -,,,,,, 1.5.1.2. FGTS s/ Férias,R$ -,,,,,, 1.5.1.3. PIS s/ Férias,,,,,,, 1.5.2. Total 13o Salário,R$ -,,,,,, 1.5.2.1. Proventos 13o Salário,R$ -,,,,,, 1.5.2.2. FGTS s/ 13o Salário,R$ -,,,,,, 1.5.2.3. PIS s/ 13o Salário,,,,,,, 1.5.3. Rescisões,R$ -,,,,,, 1.5.3.1. Proventos Rescisões,R$ -,,,,,, 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões,R$ -,,,,,, 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões,,,,,,, 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões,R$ -,,,,,, 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão),R$ -,,,,,, 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS),R$ -,,,,,, 2. Insumos Assistenciais,R$ -,,,,,, 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,R$ -,,,,,, 2.2. Medicamentos,R$ -,,,,,, 2.3. Dietas Industrializadas,R$ -,,,,,, 2.4. Gases Medicinais,R$ -,,,,,, "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",R$ -,,,,,, 2.6. Material de uso odontológico,R$ -,,,,,, 2.7. Material laboratorial,R$ -,,,,,, 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,R$ -,,,,,, 3. Materiais/Consumos Diversos,R$ -,,,,,, 3.1. Material de Higienização e Limpeza,R$ -,,,,,, 3.2. Material/Gêneros Alimentícios,R$ -,,,,,, 3.3. Material Expediente,R$ -,,,,,, 3.4. Combustível,R$ -,,,,,, 3.5. GLP,R$ -,,,,,, 3.6. Material de Manutenção,R$ -,,,,,, 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,R$ -,,,,,, 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,,,,, 3.6.2.1. Suprimentos de Informática,R$ -,,,,,, 3.6.2.2. Manutenção de Veículos,R$ -,,,,,, 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,R$ -,,,,,, 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,R$ -,,,,,, 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,R$ -,,,,,, 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,,,,, "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",R$ -,,,,,, 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,R$ -,,,,,, 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias,R$ -,,,,,, 4.1. Seguros (Imóvel e veículos),R$ -,,,,,, 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),R$ -,,,,,, 4.2.1. Taxas,R$ -,,,,,, 4.2.2. Contribuições,R$ -,,,,,, 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),R$ -,,,,,, 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,R$ -,,,,,, 4.3.2. Tarifas,R$ -,,,,,, "___________________________________________________________________________/______/____________________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATAASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)",,,,,,, ,,,,SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO,,, ,,,,ANO CONTRATO,,, ,,,,SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA,,, ,,,,DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS,,, ,,,,05/2026 11,,, ,,,,DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL,,, ,,,,UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,, ,,,,HOSPITAL MESTRE VITALINO MARCELO CAVALCANTI,,, ,,,,DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR,,, ,,,-,5. Gerais R$,,, ,,,-,5.1. Telefonia/Internet R$,,, ,,,-,5.1.1. Telefonia Móvel R$,,, ,,,-,5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$,,, ,,,-,5.2. Água R$,,, ,,,-,5.3. Energia Elétrica R$,,, ,,,-,5.4. Alugueis/Locações R$,,, ,,,-,5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$,,, ,,,-,5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$,,, ,,,-,5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$,,, ,,,-,5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$,,, ,,,-,5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$,,, ,,,-,"5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$",,, ,,,-,5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$,,, ,,,-,5.7. Outras Despesas Gerais R$,,, ,,,-,5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$,,, ,,,-,5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$,,, ,,,-,6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$,,, ,,,-,6.1. Assistência Médica R$,,, ,,,-,6.1.1. Pessoa Jurídica R$,,O, ,,,-,6.1.1.1. Médicos R$,Ã,, ,,,-,6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$,,, ,,,- Ç,6.1.1.3. Laboratório R$,,, ,,,-,6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$,,, ,,,,6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$A -,,, ,,,--,6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 6.1.2. Pessoa Física R$R$R,,, ,,,--,6.1.2.1. Médicos 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$R$E,,, ,,,-,6.1.2.3. Farmacêutico R$T,,, ,,,---,6.1.3. Cooperativas - 6.2. Assistência Odontológica 6.1.3.1. Médicos 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$R$R$R$AL,,, ,,,--,6.2.1. Pessoa Jurídica 6.2.2. Pessoa Física R$R$A,,, ,,,--,- 6.3. Administrativos 6.2.3. Cooperativas 6.3.1. Pessoa Jurídica R$SR$R$,,, ,,,---,6.3.1.1. Serviços Domésticos 6.3.1.1.1. Lavanderia 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira T OR$R$R$,,, ,,,-,6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos I R$,,, ,,,---,6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 6.3.1.4. Vigilância J E R$R$R$,,, ,,,-,6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$,,, ,,,-,6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais U R$,,, ,,,--,6.3.1.7. Dedetização 6.3.1.8. Limpeza S R$R$,,, ,,,-,6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$,,, ,,,-,6.3.2. Pessoa Física S R$,,, ,,,-,6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$,,, ,,,-,"6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional E R$",,, ,,,-,6.3.2.3. Outros Serviços R$,,, ,,,-,7. Manutenção R R$,,, ,,,---,7.1 Manutenção (Pessoa Física) 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar L O R$R$R$,,, ,,,-,7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$,,, ,,,-,7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos A R$,,, ,,,---,"7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) , V R$R$R$",,, ,,,--,7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos S 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$R$,,, ,,,--,7.2.1.2. Equipamentos de Informática 7.2.1.3. Engenharia Clínica E R$R$,,, ,,,--,7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Má quSinas e Equipamentos R$R$,,, ,,,--,7.2.3. Reparo e Manutenção de VeículosA 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$R$,,, ,,,--,8. Investimentos autorizados pela SDES 8.1. Equipamentos R$R$,,, ,,,,8.2. Móveis e Utensílios,,, ,,,--,8.3. Obras e Construções E R$R$,,, ,,,----,9. Despesas com IPlano de Investimento Autorizado pela SES 10. DespesasL com Ensino e Pesquisa 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) 8.4. Outras despesaSs Investimentos R$R$R$R$,,, ,,,--,12. CotÁa-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$R$,,, ,,,--,"SALDO DE PROVISÕES DO MÊSA NRESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$R$R$R$1 1 5,805,80",,, B,,,--,DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$R$,,, O,,,,"TURNOVER DO MÊS (%) 0,0000000",,, S,,,,"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13o e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.",,, ,,,,_____________________________________________________________________ ______/______/_______ _____________________________________,,, ,,,,RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,, ,,,,(DATA e ASSINATURA),,, ,,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO,,,, ,,05/2026,11,,,, UNIDADE,,,,,,,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE HOSPITAL MESTRE VITALINO,,,,,,,MARCELO CAVALCANTI "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA",,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,,R$ - DÉBITOS (2),,,,,,,R$ - CRÉDITOS (3),,,,,,,R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,,,,,,R$ - CONTA CORRENTE,,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,,R$ - DÉBITOS (2),,,,,,,R$ - CRÉDITOS (3),,,,,,,R$ - SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,,,,,,R$ - ,,,,,,, ,,,,,,, APLICAÇÕES FINANCEIRAS,,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,,"R$ 1 .428,49" RESGATES (2),,,,,,,R$ - APLICAÇÕES (3),,,,,,,R$ - RENDIMENTO APLICAÇÕES (4),,,,,,,"R$ 15,80" TRIBUTOS (5),,,,,,,R$ - SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5),,,,,,,"R$ 1 .444,29" ,,,,,,, SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO),,,,,,,"R$ 1 .444,29" ,,,,,,, CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS,,,,,,, DESCRIÇÃO,,VALOR,,,,,SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA (1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES,,R$ -,,,,, (1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,,,, (2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,,,, (2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,,,,, "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.",,,,,,, ,,,,,,, SALDO DE ESTOQUE,,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,,VALOR INSUMOS ASSISTENCIAIS (1),,,,,,,R$ - MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2),,,,,,,R$ - INVESTIMENTOS (3),,,,,,,R$ - SALDO FINAL (4 = 1+2+3),,,,,,,R$ - "CONTAS A PAGARO PESSOAL",,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,,VALOR ORDENADOS,,,,,,,R$ - ENCARGOS,,,,,,,R$ - BENEFÍCIOS,,,,,,,R$ - TOTAL,,,,,,,R$ - FORNECEDORES,,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,,VALOR Contas Vencidas no mês da prestação de contas,,,,,,,R$ - Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.,,,,,,,R$ - Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.,,,,,,,R$ - Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.,,,,,,,R$ - TOTAL,,,,,,,R$ - ,,,,,,, TOTAL A PAGAR,,,,,,,R$ - SALDO DE PROVISÕES,,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,,VALOR SALDO INICIAL (1),,,,,,,R$ - (+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2),,,,,,,R$ - PROVISÃO DO MÊS (3),,,,,,,R$ - FÉRIAS (4),,,,,,,R$ - 13o SALÁRIO (5),,,,,,,R$ - RESCISÕES (6),,,,,,,R$ - (-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7),,,,,,,R$ - "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13o e Rescisão - Competências Anteriores) (8)",,,,,,,R$ - SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência,,,,,,,R$ - CONTROLE DO PLANO DE INVESTIME NTO AUTORIZADO PELA SES,,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,,VALOR SALDO ANTERIOR (a),,,,,,,R$ - RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b),,,,,,,R$ - 9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c),,,,,,,R$ - 9.1 EQUIPAMENTOS,,,,,,,R$ - 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS,,,,,,,R$ - 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES,,,,,,,R$ - 9.4 VEÍCULOS,,,,,,,R$ - 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS,,,,,,,R$ - DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO),,,,,,,R$ - SALDO FINAL = (a) + (b) - (c),,,,,,,R$ - ,,,,,,, CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL,,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,,VALOR LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO,,,,,,,"70,00%" TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS),,,,,,,R$ - TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA,,,,,,,"0,00%" SITUAÇÃO,,,,,,,Abaixo do Limite Aprovado DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,,,,,,, DESCRIÇÃO,,,,,,,VALOR DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S,,,,,,,R$ - SALDO FINAL,,,,,,,R$ - "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.",,,,,,, ,,,,,,,